Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2012 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2012r.	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	10 136 264,90	9 193 401,03	0,00	942 863,87	102 000,00	792 038,00	11 047 644,90	8 763 072,93	8 548 072,93	0,00	0,00	1 996 414,00	215 000,00	215 000,00	
2013	13 800 000,00	13 010 089,00	0,00	789 911,00	200 000,00	589 911,00	12 977 089,53	8 477 089,53	8 145 200,53	0,00	0,00	4 300 000,00	331 889,00	331 889,00	
2014	13 858 611,00	13 708 611,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 057 453,00	8 516 853,00	8 316 853,00	0,00	0,00	4 540 600,00	200 000,00	200 000,00	
2015	13 719 600,00	13 719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514 600,00	8 974 000,00	8 794 000,00	0,00	0,00	4 540 600,00	180 000,00	180 000,00	
2016	14 158 000,00	14 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 000,00	9 443 000,00	9 293 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	150 000,00	150 000,00	
2017	14 446 000,00	14 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 169,00	9 731 169,00	9 601 169,00	0,00	0,00	4 500 000,00	130 000,00	130 000,00	
2018	14 452 000,00	14 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269 000,00	9 769 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	80 000,00	80 000,00	
2019	14 474 000,00	14 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 107,00	9 782 107,00	9 732 107,00	0,00	0,00	4 500 000,00	50 000,00	50 000,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	2012	2 284 571,97	1 717 962,00	-911 380,00	430 328,10	1 813 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 793,00	1 813 793,00		
	2013	4 500 000,00	3 500 000,00	822 910,47	4 532 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	4 540 600,00	4 500 000,00	801 158,00	5 191 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	4 540 600,00	4 500 000,00	205 000,00	4 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	4 500 000,00	4 500 000,00	215 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	4 500 000,00	4 500 000,00	214 831,00	4 714 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	4 500 000,00	4 500 000,00	183 000,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	4 500 000,00	4 500 000,00	191 893,00	4 691 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	2	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	2012	902 413,00	902 413,00	792 038,00	0,00	2 633 792,47	0,00	1 108 069,00	25,98%	15,05%	11,02%	3,21%		
	2013	822 910,47	822 910,47	589 911,00	0,00	1 810 882,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	8,37%	4,09%		
	2014	801 158,00	801 158,00	0,00	0,00	1 009 724,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	7,22%	7,22%		
	2015	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	804 724,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	2,81%	2,81%		
	2016	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	589 724,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	2,58%	2,58%		
	2017	214 831,00	214 831,00	0,00	0,00	374 893,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	2,39%	2,39%		
	2018	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	191 893,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	1,82%	1,82%		
	2019	191 893,00	191 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,67%	1,67%		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	8,37%	5,25%	11,02%	NIE	3,21%	TAK	3 908 867,00	1 350 120,00	119 546,00	1 995 414,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,82%	34,30%	8,37%	NIE	4,09%	TAK	4 104 000,00	1 438 000,00	0,00	4 300 000,00	822 910,47	0,00	0,00	
2014	0,00	15,45%	38,54%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	4 309 000,00	1 509 000,00	0,00	4 540 600,00	801 158,00	0,00	0,00	
2015	0,00	26,03%	34,59%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	4 525 000,00	1 584 000,00	0,00	4 540 600,00	205 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	35,81%	33,30%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	4 751 000,00	1 663 000,00	0,00	4 500 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	35,48%	32,64%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	4 988 000,00	1 746 000,00	0,00	4 500 000,00	214 831,00	0,00	0,00	
2018	0,00	33,51%	32,40%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	5 238 000,00	1 833 000,00	0,00	4 500 000,00	183 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	32,78%	32,42%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	5 500 000,00	1 924 000,00	0,00	4 500 000,00	191 893,00	0,00	0,00	
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4